A股迎两大重磅利好 周末这些重磅须知晓(附股)

2019-11-10 19:50:41 来源:N十财经 赶紧加自选!这票可能要成妖

周五,两市重磅消息不断,上市公司再融资迎来大松绑、期权迎来大扩容等等,这两个消息是重磅利好,那么这些消息会对后市带来怎样的影响呢?

  周五股指上演了“高开低走”的戏码,在3000点附近,依旧阻力较大,市场增量资金不足导致热点板块轮换较快。

  而周五,两市重磅消息不断,上市公司再融资迎来大松绑、期权迎来大扩容等等,这两个消息是重磅利好,那么这些消息会对后市带来怎样的影响呢?

  宏观

  1、国家统计局11月9日公布了10月份CPI(居民消费价格指数)、PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。10月份CPI同比涨幅进一步扩大至3.8%,而PPI同比继续下降,至负的1.6%。CPI和PPI的“剪刀差”进一步扩大。

  点评:高基数推动PPI同比跌幅加深,但未来几个月工业品同比将快速改善。虽然10月PPI环比上涨0.1%,但由于去年有同期环比上涨0.4%的高基数,因而同比跌幅进一步加深。随着需求企稳,环比将继续回升,同时叠加基数效应减弱,PPI同比将在未来几个月快速改善。不过,10月制造业PMI原材料购进价格和出厂价格指数环比小幅下跌,反映出工业需求或再度出现短期疲弱。

  所谓“通胀无牛市”,CPI走高利空股市,同时也抑制货币宽松政策。

  2、证监会新闻发言人常德鹏11月8日表示,证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作,按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权,中金所上市沪深300股指期权。下一步,证监会将指导交易所做好各项准备工作。

  点评:股指期权其实从2014年以来一直在进行仿真交易,前期的准备已经非常充分,近期再次重提股指期权也意味着上市的日子已经临近。随着新品种的到来,也有助于加快外资入市的步伐,进一步与国际市场接轨。

  3、证监会11月8日就主板(中小板)、创业板、科创板再融资规则征求意见,提升再融资的便捷性和制度包容性,提高股权融资比重,精简优化现行再融资发行条件,降低硬性门槛,规范上市公司再融资行为,切实提高公司治理和财务信息披露质量。

  点评:再融资此次松绑超出预期,创业板市场改革拉开序幕,在创业板未来将推行注册制的预期中,此番动作,也是为市场化改革再进一步,有助于提升上市公司质量。

  4、11月8日,证监会就修订后的《非上市公众公司监督管理办法》(下称《公众公司办法》)和新起草的《非上市公众公司信息披露管理办法(征求意见稿)》(下称《信息披露办法》)公开征求意见。全国股转公司也于11月8日,就新起草及新修订的6项自律规则向市场征求意见。上述两个办法作为新三板改革的基础性文件,明确了市场关心的改革政策细节。全国股转公司制定、修改的6项配套规则进一步明确了精选层遴选标准、公开发行安排、连续竞价交易机制、投资者适当性管理、转板须符合的条件等细节问题。

  点评:精选层落地,多层次资本市场显现新三板的定位与沪深交易所形成错位发展格局,主要服务创新型、创业型、成长型中小企业,精选层满一年可以转板机制设定为沪深两市的后备军,有助于减少上市发行障碍,缩短上会排队时间。同时新三板自身将形成“基础层、创新层、精选层”三个层次不断递进的市场结构,精选层更好发挥多层次资本市场中承上启下的作用。

  行业

  1、2019年的“双11”已经进入倒计时,一场消费狂欢近在眼前。从2009年的5000万元飙升至2018年的3143亿元,“双11”全网交易额翻了6286倍。

  点评:今夜12点,“双11”将正式拉开序幕,今年电商直播将成为全网关注焦点,“李佳琦们”会给今年“双11”带来怎样的变化,值得期待。

  公司

  1、万达信息(行情300168,诊股)11月8日晚间公告,截至11月7日收盘,中国人寿(行情601628,诊股)共计增持3.68%股权。本次权益变动后,中国人寿及其一致行动人持有公司18.32%股权。中国人寿及其一致行动人成为公司第一大股东,公司变更为无控股股东、无实际控制人。

  点评:事实上,万达信息之前大股东万豪投资正进入破产程序,中国人寿的持续入股,成为公司第一大股东,不排除未来存有资本运作的可能。

  2、证监会最新公告显示,截至11月9日,IPO排队企业(不含科创板)数量为423家。其中,11月4日,京沪高铁的首发申请便获得反馈,该公司将于11月14日上会,推进速度超过市场预期。

  点评:新股目前正在呈现分化状态,优质公司上市后获得溢价明显,京沪高铁线路是全国高铁最赚钱的线路,京沪高铁此番“快车道”发行过会,也体现了监管层让更多优质资产上市的决心。

  3、11月8日,数据调研机构IDC发布的报告显示,2019年第三季度中国平板电脑市场出货量约567万台,已连续6个季度保持同比增长,但增速继续收窄,增幅只有1.4%。从几大厂商来看,第三季度华为出货量212万台,同比增长24.4%,出货量市场份额占比37.4%,首次排名国内平板电脑市场出货量第一位,超越苹果。

  点评:国内出货超过苹果,这给了华为未来在全球市场冲击苹果一大底气,目前在全球市场,在这一领域,华为有巨大增长空间。

  市场

  本周区块链板块出现分化,市场热点依旧围绕半导体、农林牧渔两大概念展开,不过尽管周中市场利好消息不断,但是股指表现始终低迷,并再度冲击3000点大关未果,周五,沪深两指再度高开低走,资金做多动能不足。值得关注的是,新股表现逐渐呈现差异化,有不少新股上市后不久便破发,新股的差异表现说明整个朝着成熟阶段发展,投资者在打新和炒新时都需要增加判断,谨慎对待。

  周末期间,两市重磅消息不断,上市公司再融资迎来大松绑、期权迎来大扩容等等。不过,11月5日央行调降MLF5个基点,但操作幅度之小也可窥见央行此刻的谨慎态度,未来一段时间内物价上涨直接影响实体与民生问题,将是政策首要关切点,货币政策的基调是否真正转向也有待进一步观察。

  下周,若沪指均线系统没有明显改善,行情将仍以结构性机会为主,难有普涨行情。

  回顾以往的市场,在2013年~2015年那波行情之中,并购重组非常活跃,原因是2014年5月再融资方面出现了利好。在周末的消息之中,证监会征求意见,拟松绑A股再融资,这对A股来说,无疑是重磅利好。

  国盛证券认为,此次修订最主要体现在三个方面:此次修订最主要体现在三个方面:1)降低门槛:包括取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件;取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件等;2)放松非公开发行股票定价和锁定机制:上市公司董事会决议提前确定全部发行对象且为战略投资者等的,定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日;调整非公开发行股票定价和锁定机制,将发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由现在的36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制;3)适当延长批文有效期:将再融资批文有效期从6个月延长至12个月。

  再融资规则松绑,定增市场有望加速回暖。2017年,为遏制一二级市场套利、资金脱实向虚等市场乱象,再融资新规+减持新规发布,对发行定价、规模、频率、募集资金用途和锁定期上进行了限制,再融资市场的积极性受到一定影响。此次修订最明显的利好即为定价区间放宽至8折,以及锁定期放宽且不受减持新规的限制,直接放宽了当前再融资市场的核心约束,后续资本市场再融资,尤其是定增有望走出低迷,加速回暖。此次再融资松绑,受益最大的即为创业板,除了定价和锁定期限制放开后,对于再融资门槛也有所降低。根据wind数据粗略统计,“放宽连续两年盈利”即可让大约125家创业板公司重新获得非公开发行的资格,而“取消资产负债率高于45%”这一条可让535家创业板公司重新满足发行条件。作为资本市场的直接参与者,再融资需求的增加有望为券商投行带来增量业务,在一定程度上带来业绩改善。

  天风证券(行情601162,诊股)认为,我们判断2020年将是股权融资大年,政策松绑将驱动业务规模回升,假设2020年再融资规模回升至1万亿~1.2万亿水平,预计将给券商带来超过35亿~50亿元的收入增量,占营业收入比重约2%。

  另一大利好则是,证监会扩大股票股指期权试点。扩大股票股指期权试点有利于健全多层次资本市场体系,完善市场功能,吸引中长期资金入市,增强市场内在稳定性。

  从技术面来看,沪指上方面临一个套牢盘的压力,而中小板指创业板指则已经突破了最大的套牢盘区域。从下面的图形来看,创业板面临关键的压力线,如果放量突破突破,那么上升空间则可能打开。而沪深300指数则已经突破了压力线。

  从资金线来看,依旧是低位徘徊,这表明新增资金有限。在场内资金有限的情况下,选择那些机构抱团的个股,上涨的确定性更高。

  2019年10月陆股通+QFII持股占该股票总股本比例前50个股

  来源:国金证券(行情600109,诊股)研报

关键词阅读:再融资 股指期权 A股 国盛证券 PMI

责任编辑:郭亮
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